PASSO 01Abra Fluxo de Caixa
Acesse a seção no menu e observe os filtros de período disponíveis. Compare informações do mesmo intervalo antes de tirar conclusões sobre aumento ou queda do saldo.
PASSO 02Separe realizado e previsto
Realizado corresponde ao que está registrado como efetivo na base. Previsto usa os compromissos futuros registrados. Uma projeção muda quando vencimentos, valores ou status são atualizados.
PASSO 03Investigue o que compõe os valores
Se uma entrada ou saída parecer inesperada, confira os lançamentos nas rotinas de contas a receber e a pagar. Procure registros duplicados, datas incorretas e pagamentos ainda não conferidos.
PASSO 04Revise antes de assumir novos compromissos
Use a visão do caixa junto com a consulta bancária e a agenda de obrigações. Antes de contar com uma receita futura, considere se o recebimento já foi confirmado e se existem despesas ainda não lançadas.
Perguntas frequentes
Projeção é garantia de saldo futuro?
Não. Ela depende dos lançamentos registrados e pode mudar com atrasos, novos compromissos ou correções.
Por que o painel e o banco podem apresentar valores diferentes?
Períodos, contas selecionadas, saldo inicial e atualização dos lançamentos podem diferir. Confira esses pontos antes de alterar registros.
Como encontro uma pendência vencida?
Use o filtro Vencidas na fila de prioridades e abra a rotina financeira correspondente.
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